NITTAN（6493）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -3億7449万
2009年3月31日: -3億2790万
2009年12月31日: -2億5950万
2010年3月31日 -33.33%: -3億4600万
2010年9月30日: -1億7300万
2010年12月31日 -50%: -2億5950万
2011年3月31日 -29.48%: -3億3600万
2011年9月30日: -1億5300万
2012年3月31日 -94.77%: -2億9800万
2012年9月30日: -1億4800万
2013年3月31日 -100%: -2億9600万
2013年9月30日 -10.81%: -3億2800万
2014年3月31日 -104.57%: -6億7100万
2014年9月30日: -3億7562万
2015年3月31日 -118.15%: -8億1942万
2015年9月30日 -17.21%: -9億6042万
2016年3月31日 -132.72%: -22億3513万
2016年9月30日: -18億1391万
2017年3月31日 -53.96%: -27億9269万
2017年9月30日: -10億951万
2018年3月31日 -82.46%: -18億4198万
2018年9月30日: -5億7828万
2019年3月31日 -161.02%: -15億941万
2019年9月30日: -9億1718万
2020年3月31日 -101.12%: -18億4462万
2020年9月30日: -9億9086万
2021年3月31日 -140.66%: -23億8460万
2021年9月30日: -15億4661万
2022年3月31日 -128.18%: -35億2907万
2022年9月30日: -17億8330万
2023年3月31日 -67.02%: -29億7845万
2023年9月30日: -9億4335万
2024年3月31日 -99.12%: -18億7836万
2024年9月30日: -9億3071万
2025年3月31日 -94.72%: -18億1232万
2025年9月30日: -8億8061万
2026年3月31日 -183.25%: -24億9436万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	750,000千円	800,000千円

2026/06/23 17:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により、25億67百万円の資金減少(前連結会計年度は、8億64百万円の資金減少)となりました。これは主として、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入14億89百万円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出24億94百万円、非支配株主への配当金の支払額9億14百万円が発生したことによるものであります。
資金調達の基本方針、及び資金調達手段に関して、当社は円滑な事業活動に必要な流動性及び財務健全性の確保を、資金調達の基本方針としております。これに則し、金融機関との間で長期にわたり培った良好な関係に基づき、主として本邦銀行、生保等からの7年程度の長期資金を中心とした資金調達を行っております。同時に長期資金の年度別償還額の集中等を避けることで借り換えリスクの低減を図っております。今期末において予定している次期の設備投資に関しては、自己資金、及び長期借入金による資金調達を行う予定です。

2026/06/23 17:05