無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ10億8百万円増加し32億25百万円となりました。この主な要因は税金等調整前四半期純利益が55百万円増加したことや、たな卸資産の増減額の減少により資金が4億28百万円増加したことや、仕入債務の増減額の増加により資金が4億97百万円増加したことなどによるものであります。
投資活動に使用した資金は、前年同四半期に比べ支出が1億15百万円増加し19億65百万円となりました。この主な要因は定期預金の払戻による収入が1億5百万円あったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出が2億32百万円増加したことなどによるものであります。
財務活動に使用した資金は、前年同四半期と比較して16億47百万円増加し、16億90百万円となりました。この主な要因は、前年同四半期に比べ長期借入金の返済による支出が8億53百万円増加したことや、短期借入金の増減額が3億63百万円減少したことによる収入の減少、長期借入れによる収入が2億73百万円減少したことなどによるものであります。

2016/12/14 13:55