利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により、13億32百万円の資金増加(前年同四半期は、30億31百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失11億48百万円や仕入債務が11億33百万円減少したことによる資金減少があった一方、減価償却費21億56百万円を計上したことや売上債権が18億10百万円減少したことによる資金増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により、29億69百万円の資金減少(前年同四半期は、40億42百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出27億94百万円によるものであります。

2020/11/13 13:11