利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により、48億5百万円の資金増加(前年同四半期は、13億32百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による資金増加が13億21百万円(前年同四半期は税金等調整前四半期純損失(△)による資金減少が11億48百万円)となり、前年同四半期と比べて、24億70百万円の資金増加要因となったことや、仕入債務の増減額による資金増加が3億40百万円(前年同四半期は、資金減少が11億33百万円)となり、前年同四半期と比べて、14億73百万円の資金増加要因となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により、18億75百万円の資金減少(前年同四半期は、29億69百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出16億82百万円によるものであります。

2021/11/11 13:37