営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により、48億5百万円の資金増加(前年同四半期は、13億32百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による資金増加が13億21百万円(前年同四半期は税金等調整前四半期純損失(△)による資金減少が11億48百万円)となり、前年同四半期と比べて、24億70百万円の資金増加要因となったことや、仕入債務の増減額による資金増加が3億40百万円(前年同四半期は、資金減少が11億33百万円)となり、前年同四半期と比べて、14億73百万円の資金増加要因となったことによるものであります。

2021/11/11 13:37