1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 22億2000万
- 2009年3月31日 -24.86%
- 16億6800万
- 2010年3月31日 +83.93%
- 30億6800万
- 2011年3月31日 -0.2%
- 30億6200万
- 2012年3月31日 +14.3%
- 35億
- 2013年3月31日 -100%
- 0
- 2014年3月31日
- 0
- 2015年3月31日
- 0
- 2016年3月31日
- 2億9000万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 40億
- 2021年3月31日 -77.8%
- 8億8800万
- 2022年3月31日 +566.44%
- 59億1800万
- 2023年3月31日 +79.74%
- 106億3700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 9:32
(注) 1.「平均利率」につきましては、期中平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 41,545 44,421 2.45 - 1年以内に返済予定の長期借入金 9,804 16,759 1.39 - 1年以内に返済予定のリース債務 2,187 1,549 2.26 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- こうした資金需要に対しては、営業活動から得られたキャッシュ・フローを主として充当し、必要に応じ銀行借入等でまかなっております。また、グループファイナンスを効率よく行うこと及び金融費用の削減を目的として、資金余剰となっている国内子会社から当社が資金を借り入れ、資金需要が発生している国内子会社に貸出を行うキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しております。2023/06/23 9:32
当社は、当連結会計年度末現在、資金の短期流動性を確保するため、シンジケーション方式のコミットメントライン契約による銀行融資枠及び当座貸越契約による銀行融資枠を584億円設定しており、その未使用枠は267億円となっております。
当連結会計年度間末において、流動資産は1,406億円(前連結会計年度末比155億円増)、流動負債は1,269億円(同124億円増)となり、その結果、流動比率は110.8%と前連結会計年度末に比べ1.6ポイントプラスとなっております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (単位:百万円)2023/06/23 9:32
(*1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金については、短期間で決済されるため連結貸借対照表計上額 時価 差額 資産計 1,681 1,681 - (1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 44,329 44,266 △62 (2) リース債務(1年内返済予定のリース債務を含む) 3,936 3,969 32
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。