リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 38億2100万
- 2010年3月31日 +22.93%
- 46億9700万
- 2011年3月31日 -45.99%
- 25億3700万
- 2012年3月31日 -55.46%
- 11億3000万
- 2013年3月31日 -22.3%
- 8億7800万
- 2014年3月31日 -19.36%
- 7億800万
- 2015年3月31日 +6.07%
- 7億5100万
- 2016年3月31日 +2.93%
- 7億7300万
- 2017年3月31日 +83.83%
- 14億2100万
- 2018年3月31日 -36.45%
- 9億300万
- 2019年3月31日 -15.5%
- 7億6300万
- 2020年3月31日 +70.38%
- 13億
- 2021年3月31日 +42.77%
- 18億5600万
- 2022年3月31日 +17.83%
- 21億8700万
- 2023年3月31日 -29.17%
- 15億4900万
個別
- 2009年3月31日
- 16億5000万
- 2010年3月31日 +59.58%
- 26億3300万
- 2011年3月31日 -45.8%
- 14億2700万
- 2012年3月31日 -52.28%
- 6億8100万
- 2013年3月31日 -39.94%
- 4億900万
- 2014年3月31日 -14.18%
- 3億5100万
- 2015年3月31日 +20.8%
- 4億2400万
- 2016年3月31日 +2.12%
- 4億3300万
- 2017年3月31日 +141.34%
- 10億4500万
- 2018年3月31日 -49%
- 5億3300万
- 2019年3月31日 -38.46%
- 3億2800万
- 2020年3月31日 +24.7%
- 4億900万
- 2021年3月31日 +136.19%
- 9億6600万
- 2022年3月31日 +30.23%
- 12億5800万
- 2023年3月31日 -67.89%
- 4億400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 9:32
(注) 1.「平均利率」につきましては、期中平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 9,804 16,759 1.39 - 1年以内に返済予定のリース債務 2,187 1,549 2.26 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 34,524 18,612 1.39 2024年4月1日～ 2029年8月 31日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,749 1,307 2.26 2024年4月1日～ 2043年3月25日 その他有利子負債 - - - -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、日本、欧州を中心とした設備投資等により85億円の支出となりました。前連結会計年度に比べて103億円の支出減少となり、これは、主に有形固定資産の取得の減少等によるものであります。2023/06/23 9:32
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金、リース債務の返済や配当金の支払い等により、132億円の支出となりました。前連結会計年度は68億円の収入であり、200億円の収入減少となりました。
これらに為替変動の影響を加えた結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ172億円増の480億円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。2023/06/23 9:32
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制