ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,684 | 11,145 |
| 減価償却費 | 8,694 | 7,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -87 |
| 支払利息 | 256 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,867 | -5,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,854 | -1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,348 | 2,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -296 | 804 |
| その他 | 961 | 467 |
| 小計 | 15,346 | 15,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 116 |
| 利息の支払額 | -256 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -3,264 | -3,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,882 | 11,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,992 | -6,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -165 |
| その他 | -382 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,857 | -6,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -689 | -953 |
| 長期借入れによる収入 | 231 | 3,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,992 | -1,732 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,806 | -1,602 |
| 株式の発行による収入 | － | 188 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 164 | 131 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,190 | － |
| 配当金の支払額 | -503 | -462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,859 | -1,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,160 | 3,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,744 | 4,612 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612 | 11,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
