ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,145 | 10,261 |
| 減価償却費 | 7,562 | 6,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -428 | -534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -63 |
| 支払利息 | 249 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -72 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,128 | 5,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,685 | -4,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,562 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 804 | -2,167 |
| その他 | 467 | 2,255 |
| 小計 | 15,341 | 17,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 92 |
| 利息の支払額 | -249 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -3,382 | -6,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,826 | 10,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,571 | -10,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -498 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 397 |
| その他 | -13 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,708 | -10,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -953 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,254 | 1,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,732 | -4,153 |
| リース債務の返済による支出 | -1,602 | -710 |
| 株式の発行による収入 | 188 | 92 |
| 配当金の支払額 | -462 | -704 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -75 |
| その他 | 131 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -3,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,675 | -3,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,371 | 11,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,046 | 7,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
