営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は334億円となり、前連結会計年度の291億円に比べて43億円増加しました。主として売上債権及び仕入債務の増減によるものであります。

2017/06/23 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び仕入債務の増減等により、前連結会計年度に比べ43億円増加いたしました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が当連結会計年度は発生していないこと等により支出が14億円増加した結果、フリー・キャッシュ・フローは28億円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済等により支出が23億円減少いたしました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ62億円増の331億円となりました。
なお、活動区分毎のキャッシュ・フローの詳細につきましては、「第2 事業の状況」「1 業績等の概要」「(2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2017/06/23 9:48