支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債合計 1,057億円(同17億円増)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ1.6%増加し1,057億円となりました。これは、支払手形及び買掛金が80億円、退職給付に係る負債が27億円増加した一方、有利子負債は運転資金需要の好転に伴い78億円減少したことが主な要因であります。
③ 純資産合計 1,353億円(同60億円増)

2017/06/23 9:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/06/23 9:48