利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資本が増加したものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費等により331億円の収入(前連結会計年度比2億円の収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日本、米州を中心とした固定資産の購入等により229億円の支出(同28億円の支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として日本における借入金の返済や配当金の支払い等により126億円の支出(同85億円の支出増)となりました。

2018/06/22 10:48