利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が減少したことに加え、売上債権や棚卸資産の増加、未払金の減少、法人税等の支払い等により11億円の支出(前年同期は67億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日本、米州を中心とした設備投資額の増加により192億円の支出(前年同期比75億円の支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、本年5月に決定した取締役会決議に基づく自己株式取得や配当金の支払い等による支出があったものの、長短借入金による資金調達の結果、76億円の収入(前年同期は28億円の支出)となりました。

2019/11/06 9:29