営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が減少したことに加え、売上債権や棚卸資産の増加、未払金の減少、法人税等の支払い等により11億円の支出(前年同期は67億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日本、米州を中心とした設備投資額の増加により192億円の支出(前年同期比75億円の支出増)となりました。

2019/11/06 9:29