利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を計上したことに加え、仕入債務の減少等により91億円の支出(前年同期比80億円の支出増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資額の減少等により146億円の支出(前年同期比45億円の支出減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期は自己株式の取得があったことに加え、短期借入金による資金調達の結果、221億円の収入(前年同期比144億円の収入増)となりました。

2020/11/12 11:08