利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失の計上、仕入債務の減少、法人税等の支払等があったものの、減価償却費の計上及び売上債権の減少等により95億円の収入(前年同期比52億円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により34億円の支出(前年同期比71億円の支出減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金及びリース債務の返済並びに自己株式の取得等により51億円の支出(前年同期は65億円の収入)となりました。

2022/11/11 10:12