利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、棚卸資産の増加等があったものの、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費等により116億円の収入(前年同期比20億円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日本、米州を中心とした固定資産の購入及び定期預金の増加等により93億円の支出(前年同期比58億円の支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済等により142億円の支出(前年同期比91億円の支出増)となりました。

2023/11/10 9:14