利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、棚卸資産の増加等があったものの、税金等調整前中間純利益及び減価償却費等により105億円の収入(前年同期比11億円の収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、米州、欧州を中心とした固定資産の購入及び定期預金の増加等により112億円の支出(前年同期比18億円の支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済等により131億円の支出(前年同期比10億円の支出減)となりました。

2024/11/08 10:39