短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 125億6700万
- 2009年3月31日 +19.26%
- 149億8800万
- 2010年3月31日 -54.18%
- 68億6700万
- 2011年3月31日 -18.29%
- 56億1100万
- 2012年3月31日 +20.87%
- 67億8200万
- 2013年3月31日 +82.38%
- 123億6900万
- 2014年3月31日 +108.51%
- 257億9100万
- 2015年3月31日 +27.68%
- 329億2900万
- 2016年3月31日 -26.64%
- 241億5800万
- 2017年3月31日 -14.62%
- 206億2600万
- 2018年3月31日 -42.65%
- 118億3000万
- 2019年3月31日 +4.3%
- 123億3900万
- 2020年3月31日 +269.32%
- 455億7100万
- 2021年3月31日 +39.09%
- 633億8300万
- 2022年3月31日 -18.99%
- 513億4900万
- 2023年3月31日 +19.15%
- 611億8100万
- 2024年3月31日 -13.09%
- 531億7000万
個別
- 2008年3月31日
- 31億
- 2009年3月31日 +148.39%
- 77億
- 2013年3月31日 -72.73%
- 21億
- 2014年3月31日 +471.43%
- 120億
- 2015年3月31日 ±0%
- 120億
- 2016年3月31日 -55.83%
- 53億
- 2017年3月31日 +5.85%
- 56億1000万
- 2019年3月31日 -91.09%
- 5億
- 2020年3月31日 +999.99%
- 324億6800万
- 2021年3月31日 +24.43%
- 404億
- 2022年3月31日 -26.44%
- 297億1800万
- 2023年3月31日 +12.04%
- 332億9700万
- 2024年3月31日 +2.13%
- 340億600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/21 9:59
(注) 1.「平均利率」につきましては、期中平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 44,421 39,644 1.72 - 1年以内に返済予定の長期借入金 16,759 13,526 4.71 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- こうした資金需要に対しては、営業活動から得られたキャッシュ・フローを主として充当し、必要に応じ銀行借入等でまかなっております。また、グループファイナンスを活用しており、国内においては資金余剰となっている子会社から当社が資金を借り入れ、資金需要が発生している子会社に貸出を行うキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しております。2024/06/21 9:59
当社は、当連結会計年度末現在、資金の短期流動性を確保するため、シンジケーション方式のコミットメントライン契約による銀行融資枠及び当座貸越契約による銀行融資枠を574億円設定しており、その未使用枠は334億円となっております。
当連結会計年度間末において、流動資産は1,620億円(前連結会計年度末比214億円増)、流動負債は1,265億円(同4億円減)となり、その結果、流動比率は128.1%と前連結会計年度末に比べ17.4ポイントプラスとなっております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金については、短期間で決済されるため2024/06/21 9:59
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 - #4 関係会社に関する資産・負債の注記
- (単位:百万円)2024/06/21 9:59
前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 預り金 2,389 5,564 短期借入金 - 8,208