フタバ産業（7241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,961 | -946 |
| 減価償却費 | 11,229 | 10,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -320 |
| 支払利息 | 826 | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,668 | 6,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,233 | -1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,669 | -8,137 |
| その他 | 1 | 3,058 |
| 小計 | 6,570 | 9,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 319 |
| 利息の支払額 | -823 | -688 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,503 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,309 | -8,830 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 40 |
| その他 | -1,201 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,508 | -9,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,863 | -3,715 |
| 長期借入れによる収入 | 6,836 | 22,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,749 | -16,860 |
| 配当金の支払額 | -204 | 0 |
| その他 | 909 | 609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,655 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | 1,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,517 | 17,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,825 | 17,786 |
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