ケーヒン（7251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 12:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,701 | 19,355 |
| 減価償却費 | 11,588 | 10,337 |
| 減損損失 | 200 | 126 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 162 | 111 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,255 | -272 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 210 | -225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -403 | -531 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 508 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -634 |
| 支払利息 | 281 | 155 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,290 | 734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -1,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,903 | 599 |
| その他 | -3,609 | -1,494 |
| 小計 | 11,588 | 25,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 428 |
| 利息の支払額 | -263 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -3,399 | -4,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,239 | 20,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -437 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,272 | -9,060 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 351 | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,091 | 285 |
| 長期貸付けによる支出 | -426 | -484 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 511 | 503 |
| その他 | -1,224 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,048 | -8,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,688 | -1,496 |
| 長期借入れによる収入 | 3,560 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,479 | -1,701 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -152 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -4,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -615 | 4,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,856 | 31,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,240 | 39,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
