ケーヒン（7251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,355 | 7,189 |
| 減価償却費 | 10,337 | 9,669 |
| 減損損失 | 126 | 161 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 111 | 97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -272 | -88 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -225 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -531 | -288 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 115 | -583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -401 |
| 支払利息 | 155 | 67 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -221 |
| 負ののれん発生益 | -1,191 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734 | -5,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,922 | -9,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | 5,844 |
| その他 | -1,442 | -2,858 |
| 小計 | 25,268 | 1,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 304 |
| 利息の支払額 | -138 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -4,642 | -4,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,916 | -2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -437 | -210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,060 | -9,060 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 380 | 909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -2,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 647 |
| 長期貸付けによる支出 | -484 | -361 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 503 | 471 |
| その他 | 8 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,953 | -9,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,496 | -517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268 | -1,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,701 | -1,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -471 | -493 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,940 | -4,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,352 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,670 | -17,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,505 | 39,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,258 | 24,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
