キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,189 | 9,973 |
| 減価償却費 | 9,669 | 10,551 |
| 減損損失 | 161 | 54 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 97 | 97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -88 | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,094 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -288 | 50 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -583 | -554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -347 |
| 支払利息 | 67 | 165 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | -221 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -551 | -30 |
| 保険金収入 | － | -1,305 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,649 | 6,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,389 | -3,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,844 | -5,278 |
| その他 | -2,858 | -487 |
| 小計 | 1,886 | 14,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 265 |
| 利息の支払額 | -54 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -4,817 | -4,919 |
| 保険金の受取額 | － | 1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | 10,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -210 | -23 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,060 | -16,077 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 909 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,106 | -3,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 647 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -361 | -467 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 471 | 482 |
| その他 | -107 | -2,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,817 | -22,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -517 | 6,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,916 | -1,996 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -493 | -608 |
| その他 | -10 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,185 | 2,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,312 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,996 | -8,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,638 | 24,663 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 403 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,663 | 17,894 |
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