キャッシュ・フローの状況
2020年11月5日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 88億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -53億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 9,842 | -616 | -2,034 | 9,226 | - | 41,217 | 2Q | 14,481 | -4,519 | -3,145 | 9,962 | - | 39,549 | 3Q | 20,916 | -8,953 | -4,940 | 11,963 | - | 39,258 | 通期 | 27,355 | -10,855 | -6,423 | 16,500 | - | 42,638 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,804 | -4,113 | -2,379 | -5,917 | - | 34,460 | 2Q | -3,154 | -6,658 | -2,274 | -9,812 | - | 30,054 | 3Q | -2,680 | -9,817 | -4,185 | -12,497 | - | 24,663 | 通期 | 5,462 | -16,443 | -4,620 | -10,981 | - | 25,865 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 3,439 | -6,491 | -1,223 | -3,052 | - | 22,643 | 2Q | 7,044 | -14,372 | 1,076 | -7,328 | - | 20,159 | 3Q | 10,697 | -22,109 | 2,779 | -11,412 | - | 17,894 | 通期 | 14,432 | -29,080 | 9,056 | -14,648 | - | 23,132 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 8,973 | -2,620 | -3,743 | 6,353 | - | 31,622 | 2Q | 13,156 | -9,055 | -4,759 | 4,101 | - | 28,465 | 3Q | 18,483 | -13,647 | -6,419 | 4,836 | - | 28,311 | 通期 | 27,255 | -22,517 | -5,864 | 4,738 | - | 29,364 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 7,722 | -3,942 | -4,309 | 3,780 | - | 30,003 | 2Q | 13,667 | -9,317 | -5,289 | 4,350 | - | 30,740 | 3Q | 17,950 | -13,346 | -5,776 | 4,604 | - | 32,076 | 通期 | 24,966 | -22,577 | -5,619 | 2,389 | - | 29,295 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 9,074 | -3,963 | -502 | 5,111 | - | 34,137 | 2Q | 18,400 | -8,223 | -5,231 | 10,177 | - | 33,925 | 3Q | 23,981 | -10,951 | -6,987 | 13,030 | - | 35,045 | 通期 | 30,791 | -9,903 | -9,662 | 20,888 | - | 39,515 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,632 | -3,037 | -4,509 | 2,595 | - | 36,467 | 2Q | 12,023 | -7,932 | -4,442 | 4,091 | - | 37,581 | 3Q | 17,927 | -12,657 | -6,294 | 5,270 | - | 39,311 | 通期 | 24,962 | -18,358 | -7,189 | 6,604 | - | 39,549 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,136 | -4,215 | -2,980 | 6,921 | - | 43,660 | 2Q | 17,681 | -9,605 | -4,046 | 8,076 | - | 44,274 | 3Q | 24,948 | -13,604 | -6,034 | 11,344 | - | 45,990 | 通期 | 37,052 | -18,959 | -7,056 | 18,093 | - | 50,914 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 10,656 | -7,794 | 354 | 2,862 | - | 54,168 | 2Q | 14,972 | -12,814 | 12,044 | 2,158 | - | 66,831 | 3Q | 22,433 | -21,277 | 10,051 | 1,156 | - | 63,054 | 通期 | 31,480 | -32,375 | 9,521 | -895 | -29,746 | 61,047 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 9,298 | -7,544 | -3,122 | 1,754 | - | 59,439 | 2Q | 14,332 | -17,420 | -2,137 | -3,088 | - | 55,923 | 3Q | 14,938 | -24,479 | -1,200 | -9,541 | - | 51,981 | 通期 | 15,305 | -31,726 | 5,479 | -16,421 | -25,528 | 43,126 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -14,653 | -4,752 | 6,999 | -19,405 | - | 35,214 | 2Q | -5,312 | -8,980 | 8,844 | -14,292 | - | 41,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2011年3月（連）
- 165億
- 2012年3月（連） マイ転
- -109億8100万
- 2013年3月（連） -33.39%
- -146億4800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 47億3800万
- 2015年3月（連） -49.58%
- 23億8900万
- 2016年3月（連） +774.34%
- 208億8800万
- 2017年3月（連） -68.38%
- 66億400万
- 2018年3月（連） +173.97%
- 180億9300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億9500万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -164億2100万
設備投資額
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -297億4600万
- 2020年3月（連）
- -255億2800万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 9.82%
- 2012年3月（連）
- 2.1%
- 2013年3月（連）
- 4.89%
- 2014年3月（連）
- 7.8%
- 2015年3月（連）
- 7.63%
- 2016年3月（連）
- 9.01%
- 2017年3月（連）
- 7.67%
- 2018年3月（連）
- 10.54%
- 2019年3月（連）
- 9.01%
- 2020年3月（連）
- 5.18%