ケーヒン（7251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,715 | 2,849 |
| 減価償却費 | 3,368 | 3,486 |
| 減損損失 | 36 | 0 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 6 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -35 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 15 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -171 | -205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -137 |
| 支払利息 | 31 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,427 | 2,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,125 | 3,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,948 | -3,028 |
| その他 | -2,329 | 1,950 |
| 小計 | 4,852 | 10,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 69 |
| 利息の支払額 | -21 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | 8,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 319 | 1,851 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,916 | -5,111 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 68 | 464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,406 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -182 | -131 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 199 | 198 |
| その他 | -573 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,491 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 573 | -2,351 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -961 | -1,035 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -229 | -1,954 |
| その他 | -6 | 282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -3,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,965 | 3,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,865 | 22,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 403 | 1,581 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 339 | 3,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,643 | 31,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
