ケーヒン（7251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579 | 2,715 |
| 減価償却費 | 3,120 | 3,368 |
| 減損損失 | 0 | 36 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 29 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | -20 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -596 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105 | 37 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -169 | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -131 |
| 支払利息 | 20 | 31 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | -221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,202 | 4,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,207 | -1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,884 | -1,948 |
| その他 | -1,272 | -2,329 |
| 小計 | -732 | 4,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 68 |
| 利息の支払額 | -10 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,133 | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | 3,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 239 | 319 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,794 | -4,916 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,737 | -1,406 |
| 長期貸付けによる支出 | -120 | -182 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 199 | 199 |
| その他 | -45 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,113 | -6,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | 573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -961 | -961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -493 | -229 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,379 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,199 | -3,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,638 | 34,460 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 403 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,460 | 22,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
