ケーヒン（7251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,181 | 579 |
| 減価償却費 | 3,428 | 3,120 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 26 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -140 | -19 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -105 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 155 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -138 |
| 支払利息 | 54 | 20 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | － | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,480 | 3,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,463 | -2,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | -2,884 |
| その他 | -653 | -1,272 |
| 小計 | 11,102 | -732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 72 |
| 利息の支払額 | -32 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,842 | -1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 677 | 239 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -2,794 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 182 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -165 | -120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 212 | 199 |
| その他 | 100 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -4,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129 | -305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -618 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -813 | -961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -471 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -2,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -563 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,628 | -8,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,505 | 41,217 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,217 | 34,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
