キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,452 | 5,653 |
| 減価償却費 | 6,345 | 6,793 |
| 減損損失 | 130 | 52 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 67 | 55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45 | -49 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | 79 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -382 | -365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -243 |
| 支払利息 | 46 | 88 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | -221 | － |
| 保険金収入 | － | -792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98 | 3,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,350 | -2,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | -1,713 |
| その他 | -2,614 | -1,044 |
| 小計 | -825 | 9,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 188 |
| 利息の支払額 | -31 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -2,509 | -3,322 |
| 保険金の受取額 | － | 792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,154 | 7,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -98 | -310 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,437 | -11,299 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 440 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,106 | -2,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 647 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -245 | -353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 277 | 279 |
| その他 | -135 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,658 | -14,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168 | 2,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -961 | -961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -493 | -235 |
| その他 | -4 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -517 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,605 | -6,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,638 | 30,054 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 403 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | 339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,054 | 20,159 |
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