ケーヒン（7251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,455 | 2,452 |
| 減価償却費 | 6,874 | 6,345 |
| 減損損失 | 116 | 130 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 78 | 67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -152 | -45 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -224 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -305 | -181 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 299 | -382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -291 |
| 支払利息 | 112 | 46 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | － | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,210 | -98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,529 | -5,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642 | 357 |
| その他 | -382 | -2,614 |
| 小計 | 17,799 | -825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 211 |
| 利息の支払額 | -94 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -3,479 | -2,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,481 | -3,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 368 | -98 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,473 | -5,437 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 250 | 440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 647 |
| 長期貸付けによる支出 | -349 | -245 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 291 | 277 |
| その他 | 108 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,519 | -6,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,210 | -168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -646 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -813 | -961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -471 | -493 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -2,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,855 | -517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,960 | -12,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,505 | 39,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,549 | 30,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
