有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）272億5500万→292億3200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-225億1700万→-212億5100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-58億6400万→-94億; 現金及び現金同等物（連結）293億6400万→303億1800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,303	21,683
減価償却費	14,560	14,731
減損損失	157	316
のれん償却額	22	83
有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	202	234
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-153	303
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	405
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-52	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-288	－
前払年金費用の増減額（△は増加）	-738	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	88	-497
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,512
受取利息及び受取配当金	-484	-422
支払利息	236	412
売上債権の増減額（△は増加）	8,984	-3,262
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,903	-1,474
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,554	151
負ののれん発生益	-420	-2,764
保険金収入	-1,305	－
関係会社清算損益（△は益）	-403	－
その他	-4,054	727
小計	18,197	32,140
利息及び配当金の受取額	347	96
利息の支払額	-142	-365
法人税等の支払額	-5,278	-4,616
保険金の受取額	1,305	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,432	27,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-591	2,187
有形及び無形固定資産の取得による支出	-23,867	-20,368
有形及び無形固定資産の売却による収入	323	313
投資有価証券の取得による支出	-3,491	-4,699
長期貸付けによる支出	-561	-465
長期貸付金の回収による収入	562	538
その他	-1,456	-24
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,080	-22,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,672	-1,328
長期借入れによる収入	7,496	1,446
長期借入金の返済による支出	-600	-1,175
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,996	-2,144
少数株主への配当金の支払額	-880	-2,590
その他	-634	-71
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,056	-5,864
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,116	2,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,475	935
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	403	1,581
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	339	3,715
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,132	29,364

ケーヒン（7251）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート