営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,024百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ852百万円増加(前年同四半期比7.6%増)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3,702百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ211百万円増加(前年同四半期比6.1%増)いたしました。これは主に、仕入債務の増減額の増加2,129百万円、売上債権の増減額の減少1,761百万円によるものです。

2014/11/14 9:00