営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,429百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ2,595百万円減少(前年同四半期比21.6%減)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,468百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ765百万円増加(前年同四半期比20.7%増)いたしました。これは主に、売上債権の増減額の増加904百万円、法人税等の支払額の減少595百万円、仕入債務の増減額の減少1,051百万円によるものです。

2015/11/13 9:00