営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、24,279百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ14,850百万円増加(前年同四半期比157.5%増)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3,233百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,234百万円減少(前年同四半期比27.6%減)いたしました。これは主に、仕入債務の増減額の減少979百万円、法人税等の支払額の増加753百万円、税金等調整前四半期純利益の増加497百万円によるものです。

2016/11/14 9:00