営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、18,161百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ5,337百万円増加(前年同四半期比41.6%増)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、760百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ6,613百万円増加いたしました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少3,609百万円、売上債権の増加2,152百万円、仕入債務の減少1,833百万円、法人税等の支払額の減少411百万円、たな卸資産の減少317百万円によるものです。

2020/11/12 9:06