有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前年同期(95億円)から 8億円(8.9%)減少し、 86億円となりました。これは営業債権及びその他の債権の増減額が 61億円減少した一方、棚卸資産の増減額が 16億円増加したほか、法人所得税の支払額が 18億円減少、消費税の還付等によりその他が 12億円増加、税引前四半期利益が 10億円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(18億円)から 18億円(100.4%)増加し、 36億円となりました。これは投資有価証券の売却による収入が 9億円減少したほか、有形固定資産の取得による支出が 4億円増加、投資有価証券の取得による支出が 3億円増加したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(61億円)から 30億円(48.7%)減少し、 31億円となりました。これは配当金の支払額が 2億円減少し、借入と返済の収支によって支出が 26億円減少したことなどによるものです。

2023/08/10 14:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
定期預金の払戻による収入		18		874
有形固定資産の取得による支出		△2,561		△2,964
有形固定資産の売却による収入		3		7

2023/08/10 14:19