#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、円安の進行による利益増加等により税金等調整前当期純利益が 210億円(前連結会計年度は 163億円)、減価償却費が 122億円(前連結会計年度は 117億円)、仕入債務の増加による増加が 20億円(前連結会計年度は 35億円の減少)、法人税等の支払額が 53億円(前連結会計年度は 43億円)となりました。この結果、営業活動によって得た資金は、104億円増加し 298億円(前連結会計年度は 194億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 200億円(前連結会計年度は 218億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 75百万円減少し 221億円(前連結会計年度は 221億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加による収入が 36億円(前連結会計年度は 28億円)、配当金の支払い 24億円(前連結会計年度は 24億円)、少数株主への配当金の支払 5億円(前連結会計年度は 4億円)、自己株式取得による支出 2百万円(前連結会計年度は 3億円)がありました。この結果、財務活動で調達した資金は、9億円増加し 5億円(前連結会計年度は 3億円の使用)となりました。
2014/06/25 14:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは 298億円(前期比 53.7%増)の資金を得ております。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 210億円(前期比 28.8%増)、減価償却費 122億円(前期比 4.1%増)、減少の主な内訳は、退職給付引当金の減少 14億円(前期は 6億円の減少)、法人税等の支払額 53億円(前期比 24.6%増)であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは 221億円(前期比 0.3%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 200億円(前期比 8.3%減)であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは 5億円(前期は 3億円の使用)の資金を調達しております。主な内訳は、借入金による収入 36億円(前期比 27.6%増)、当社株主への配当による支出 24億円(前期比 0.1%減)、少数株主への配当金による支出 5億円(前期比 20.8%増)であります。
2014/06/25 14:15