#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 200億円(前連結会計年度は 218億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 75百万円減少し 221億円(前連結会計年度は 221億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加による収入が 36億円(前連結会計年度は 28億円)、配当金の支払い 24億円(前連結会計年度は 24億円)、少数株主への配当金の支払 5億円(前連結会計年度は 4億円)、自己株式取得による支出 2百万円(前連結会計年度は 3億円)がありました。この結果、財務活動で調達した資金は、9億円増加し 5億円(前連結会計年度は 3億円の使用)となりました。
以上の結果により、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比較して 96億円増加し 352億円となりました。
2014/06/25 14:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは 221億円(前期比 0.3%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 200億円(前期比 8.3%減)であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは 5億円(前期は 3億円の使用)の資金を調達しております。主な内訳は、借入金による収入 36億円(前期比 27.6%増)、当社株主への配当による支出 24億円(前期比 0.1%減)、少数株主への配当金による支出 5億円(前期比 20.8%増)であります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は 352億円(前期比 37.7%増)となっております。
2014/06/25 14:15