#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、円安の進行による利益増加等により税金等調整前当期純利益が 210億円(前連結会計年度は 163億円)、減価償却費が 122億円(前連結会計年度は 117億円)、仕入債務の増加による増加が 20億円(前連結会計年度は 35億円の減少)、法人税等の支払額が 53億円(前連結会計年度は 43億円)となりました。この結果、営業活動によって得た資金は、104億円増加し 298億円(前連結会計年度は 194億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 200億円(前連結会計年度は 218億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 75百万円減少し 221億円(前連結会計年度は 221億円)となりました。
2014/06/25 14:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①キャッシュ・フローの状況
当社グループの当連結会計年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは 298億円(前期比 53.7%増)の資金を得ております。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 210億円(前期比 28.8%増)、減価償却費 122億円(前期比 4.1%増)、減少の主な内訳は、退職給付引当金の減少 14億円(前期は 6億円の減少)、法人税等の支払額 53億円(前期比 24.6%増)であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは 221億円(前期比 0.3%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 200億円(前期比 8.3%減)であります。
2014/06/25 14:15