#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 当連結会計年度の財政状態の分析
当社グループの当連結会計年度末における資産総額は 2,307億円(前期末 1,963億円)となり、前期末比 343億円(17.5%)増加しました。内訳としては、受取手形及び売掛金等の流動資産の増加 165億円、固定資産の増加 177億円であります。
当連結会計年度末における負債総額は 748億円(前期末 606億円)となり、前期末比 141億円(23.3%)増加しました。内訳としては、長期借入金等の固定負債の増加 45億円であります。
2014/06/25 14:15
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスクと管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、並びにその他金銭債権は、顧客を含めた取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに主な信用状況を随時把握する体制をとっております。また一部外貨建営業債権については、回収時の為替変動リスクを回避し、キャッシュ・フローの安定化を図るために個別にデリバティブ取引(為替予約取引)を利用しておりますが、ヘッジ会計は適用しておりません。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
2014/06/25 14:15