#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、円安の進行による利益増加等により税金等調整前当期純利益が 181億円(前連結会計年度は 173億円)、減価償却費が 169億円(前連結会計年度は 143億円)、支払利息が 11億円(前連結会計年度は 8億円)、法人税等の支払額が 47億円(前連結会計年度は 89億円)となりました。この結果、営業活動によって得た資金は、94億円増加し 271億円(前連結会計年度は 176億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、AT事業を主とした設備投資による支出が 243億円(前連結会計年度は 253億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 89百万円減少し 257億円(前連結会計年度は 256億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増加額が 11億円(前連結会計年度は 87億円)、配当金の支払い 33億円(前連結会計年度は 38億円)、非支配株主への配当金の支払 5億円(前連結会計年度は 5億円)、自己株式取得による支出 1百万円(前連結会計年度は 0百万円)がありました。この結果、財務活動で使用した資金は、71億円減少し 28億円(前連結会計年度は 43億円の調達)となりました。
2016/06/29 14:32
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは 271億円(前期比 53.5%増)の資金を得ております。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 181億円(前期比 4.6%増)、減価償却費 169億円(前期比 17.8%増)、減少の主な内訳は、製品保証引当金の減少 15億円(前期は 18億円の増加)、法人税等の支払額 47億円(前期比 46.7%減)、売上債権の増加 32億円(前期は 11億円の増加)であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは 257億円(前期比 0.3%増)の資金を使用しております。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出 243億円(前期比 3.8%減)であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは 28億円(前期比 165.1%減)の資金を使用しております。主な内訳は、借入金の純増額が 11億円(前期比 86.8%減)、当社株主への配当による支出 33億円(前期比 12.5%減)、非支配株主への配当金による支出 5億円(前期比 6.8%増)であります。
2016/06/29 14:32