営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、361億円(前年同期比 13.7%増)となりました。売上収益減少に伴う利益減少により税引前利益が 150億円(前連結会計年度は 190億円)、減価償却費及び償却費が 185億円(前連結会計年度は 179億円)、営業債権及びその他の債権の減少額が 48億円(前連結会計年度は 60億円の減少)、減損損失が 24億円(前連結会計年度は 22億円)、法人所得税の支払額が 57億円(前連結会計年度は 84億円)となりました。この結果、営業活動によって得た資金は、43億円増加し 361億円(前連結会計年度は 318億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、265億円(前年同期比 4.5%減)となりました。AT事業を中心とした設備投資による支出が 257億円(前連結会計年度は 270億円)あり、この結果、投資活動で使用した資金は 265億円(前連結会計年度は 278億円)となりました。

2020/06/26 14:08