営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前連結会計年度(361億円)から 60億円(16.6%)減少し、 301億円となりました。これは売上収益減少によって税引前利益が 59億円減少したほか、営業債権及びその他の債権の増減額が 64億円の減少となった一方、減損損失の金額が 27億円増加し、棚卸資産の増減額が 20億円、営業債務及びその他の債務の増減額が 13億円、それぞれ増加となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前連結会計年度(265億円)から 97億円(36.8%)減少し、 168億円となりました。これは有形固定資産の取得による支出が 90億円減少したことなどによるものです。

2021/06/24 15:55