有報情報

#1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
支払手形及び買掛金	20,250	22,121
その他(注)	15,842	15,668

(注)その他には、主に未払金等が含まれております。

2023/06/27 16:54

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

ⅲ)流動性リスク
当社グループは、短期借入金を、主に運転資金の調達を目的として利用し、長期借入金や社債を、主に設備投資資金の調達を目的として利用しております。支払手形及び買掛金といった債務と合わせた場合、当社グループはこれらの債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されております。その流動性リスクについて、決済に必要となるキャッシュ・フローの予測計画をもとに作成した適切な資金計画に沿って管理しております。
当社における重要な金融負債の満期別残高は、以下のとおりであります。

2023/06/27 16:54