ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月13日 12:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日
至 2011年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,492 | 5,472 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,623 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| 固定資産除却損 | － | 182 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 株式報酬費用 | 9 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -446 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 453 | 0 |
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -290 | -176 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,500 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | -1,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,973 | 395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112 | -386 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | -52 |
| その他 | -104 | -220 |
| 小計 | 6,041 | 4,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 222 |
| 利息の支払額 | -16 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -3,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,718 | 1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -413 | -277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 964 | 115 |
| 有価証券の売却による収入 | 155 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -1,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 24 |
| 保険積立金の積立による支出 | -158 | -67 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6 | 65 |
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | 402 |
| 長期借入れによる収入 | 105 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -265 | -759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -29 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,651 | -517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,086 | 20,692 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,692 | 21,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
