ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成24年2月1日-平成24年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年11月1日
至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日
至 2012年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,472 | 6,562 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,542 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | － |
| 固定資産除却損 | 182 | 41 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 株式報酬費用 | 26 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -386 | -278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 支払利息 | 6 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -128 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | -2,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,347 | 24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -174 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | 1,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -386 | 270 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -52 | 0 |
| その他 | -220 | 110 |
| 小計 | 4,844 | 6,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 247 |
| 利息の支払額 | -3 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,426 | -1,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 5,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 65 |
| 有価証券の売却による収入 | 145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,811 | -2,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 38 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 28 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | -60 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 65 | 0 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -3,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402 | 126 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -759 | -570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -146 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | 2,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,831 | 21,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,314 | 25,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
