ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月11日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年11月1日
至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日
至 2013年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,562 | 8,452 |
| 減価償却費 | 1,542 | 1,672 |
| 固定資産除却損 | 41 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 株式報酬費用 | 17 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | -329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -1 |
| 支払利息 | 11 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -1,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,636 | -1,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,440 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | 123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 270 | -105 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| その他 | 12 | -1 |
| 小計 | 6,799 | 7,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 400 |
| 利息の支払額 | -10 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,589 | -2,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,445 | 4,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -940 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -2,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 321 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 38 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55 |
| 貸付けによる支出 | -7 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60 | 0 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 50 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126 | 279 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -570 | -759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -152 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 654 | 3,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,455 | 4,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,477 | 25,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,933 | 33,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
