受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
資産は、前連結会計年度末と比べ370億3百万円増加し、1,940億2千3百万円となりました。主として、現金及び預金が63億6千1百万円、受取手形及び売掛金が57億4千9百万円、投資有価証券が38億1千8百万円増加したことによるものであります。
②負債

2015/01/26 10:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じている外貨建ての金銭債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。

2015/01/26 10:45