営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が43億円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が22億4千万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が10億3千4百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額30億4千9百万円及び連結範囲の変更に伴い23億2千1百万円増加した結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ63億9千5百万円増加し、437億1千3百万円(前年同期比1.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/09 10:26