営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が138億7千5百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が135億2千4百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が31億8千1百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額6億7千8百万円を調整した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ35億7百万円減少し、439億5千4百万円(前年同期比7.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/01/28 15:38