営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が35億6百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの収入が8億3千4百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの収入が98億7千7百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額4億5千2百万円を調整した結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ258億9千1百万円増加し、693億5千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/11 15:34